CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP|0,203|2015-04-01 | ES0L01505152 | 8,01% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 5,57% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 5,28% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,90% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 4,81% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 4,68% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,53% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 3,98% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 3,51% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 3,31% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 3,24% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 3,11% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 2,82% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 2,75% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,27% |
| Participaciones|WESTLB-EUR HIGH YIELD BD-RFA | LU0456627131 | 2,26% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 2,09% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,08% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 2,02% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 1,85% | |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,80% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,75% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 1,54% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 1,49% |
| Participaciones|PIONEER EUROPEAN EQ TARGET | LU0701927211 | 1,39% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 0,94% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-02 | ES0513862L22 | 0,90% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 0,63% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 0,42% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 0,42% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 0,37% | |
| Participaciones|ECM CREDIT FUND SICAV- SD | LU0694366682 | 0,37% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,34% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,24% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo