CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031

Patrimonio 1.568.277.001€
Partícipes 41.084
Patrimonio por partícipe 38.172,45€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU ES0133877003 9,47%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 5,32%
Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA LU0451950587 4,26%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0113258742 4,10%
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C FR0010760694 3,89%
Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT LU0935221761 3,88%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 ES0513862BZ8 3,78%
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B706BP88 3,51%
Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V LU0891843558 3,38%
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A LU0186679246 3,30%
Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC FR0010495044 3,13%
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM LU1184248083 2,99%
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN LU0988402656 2,86%
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A GB00B1VMD022 2,78%
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION LU0468289250 2,66%
Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT LU0815943179 2,66%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 2,38%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,450|2017-05-10 ES0513862EV1 2,37%
Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC LU0106234999 2,36%
Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD GB00B42R2118 2,27%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 2,14%
Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC DE000DWS1UP1 2,01%
Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI LU0539144625 1,96%
Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C LU0108416313 1,86%
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 LU0490618542 1,82%
Participaciones|GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA LU0234573185 1,75%
Participaciones|BGF-EMERGING MARKETS BD-I2US LU1180455567 1,68%
Participaciones|AMUNDI ABS FR0010319996 1,63%
Participaciones|SCHRODER INTL EM MK DB-CAC LU0177222394 1,58%
Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C LU0243958047 1,44%
Participaciones|JB ABS FUND-C EUR LU0189453631 1,16%
Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC LU0237839757 1,05%
Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC LU0169528188 1,01%
Participaciones|BLACKROCK-EU EQ INC-12 LU1222728690 1,00%
Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS FR0010186726 0,98%
Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU LU0360480262 0,87%
Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI LU0658025977 0,56%
Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR LU0196036957 0,54%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0106235459 0,38%
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT JP3027630007 0,27%
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I LU0129910708 0,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

1.568,3M

patrimonio

41,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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