EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 4,38%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,450|2020 06 29

  879.300€
• 3,72%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,250|2019 09 27

  747.405€
• 3,72%
  Deposito|BANCA MARCH|2,800|2019 07 29

  747.405€
• 3,50%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,210|2019 07 29

  703.440€
• 3,50%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,870|2020 06 04

  703.440€
• 3,50%
  Deposito|BANKIA, S.A|2,850|2020 04 24

  703.440€
• 3,00%
  Obligaciones|TESORO ITALIANO|6,875|2023-09-27

  603.004€, US465410AH18
• 2,85%
  Deposito|BANKIA, S.A|3,000|2019 09 19

  571.545€
• 2,69%
  Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15

  540.374€, US912828S505
• 2,63%
  Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,410|2019 12 16

  527.580€
• 2,63%
  Deposito|BANKIA, S.A|2,800|2020 05 27

  527.580€
• 2,63%
  Deposito|BANKIA, S.A|2,800|2020 05 29

  527.580€
• 2,62%
  Obligaciones|TESORO USA|1,375|2019-12-15

  525.743€, US912828U733
• 2,19%
  Deposito|BANKIA, S.A|2,850|2019 07 24

  439.650€
• 2,19%
  Deposito|BANKIA, S.A|2,950|2019 09 24

  439.650€
• 2,18%
  Obligaciones|TESORO USA|1,500|2019-10-31

  437.966€, US912828F627
• 1,77%
  Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|3,081|2020-07-

  354.567€, US06675GAL95
• 1,44%
  Obligaciones|MICROSOFT CORP|1,850|2020-02-06

  289.432€, US594918BV54
• 1,44%
  Obligaciones|APPLE COMPUTER INC|1,800|2019-11-1

  289.318€, US037833DH03
• 1,37%
  Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15

  275.040€, US912828X398
• 1,33%
  Bonos|AMERICAN EXPRESS|3,000|2021-02-22

  266.536€, US025816CB30
• 1,32%
  Bonos|CITIGROUP|3,272|2022-10-27

  265.694€, US172967LR04
• 1,32%
  Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|3,403|2022-02-22

  265.572€, USU2339CDM74
• 1,32%
  Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|2,875|2022-05

  264.502€, USN30707AD06
• 1,31%
  Deposito|BANKIA, S.A|3,000|2020 02 20

  263.790€
• 1,15%
  Obligaciones|IBERDROLA FIN IRELAN|5,000|2019-09

  231.082€, USG4721SAQ42
• 1,10%
  Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|2,985|2020-05-

  220.930€, US822582BH45
• 1,10%
  Obligaciones|CATERPILLAR FINL SER|2,698|2020-05

  220.391€, US14913Q2K41
• 1,09%
  Deposito|BANKIA, S.A|2,850|2020 04 10

  219.825€
• 0,98%
  Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|5,125|2024-10

  197.616€, XS1085735899
• 0,97%
  Bonos|VISA INC|2,200|2020-11-14

  193.797€, US92826CAB81
• 0,93%
  Bonos|INTERCONTINENTALEXCH|4,000|2023-10-15

  187.384€, US45866FAA21
• 0,93%
  Bonos|INTERCONTINENTALEXCH|3,500|2024-03-18

  186.908€, US09247XAL55
• 0,93%
  Obligaciones|ANALOG DEVICES INC|3,900|2025-12-1

  186.058€, US032654AJ43
• 0,92%
  Obligaciones|GILEAD SCIENCES INC|3,500|2025-02-

  184.489€, US375558AZ68
• 0,91%
  Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|3,600|2025-05

  182.217€, US00287YAQ26
• 0,90%
  Bonos|S&P GLOBAL INC|3,150|2024-03-01

  181.408€, US907818FA19
• 0,90%
  Bonos|STARBACKS CORP|3,100|2023-03-01

  180.620€, US855244AN97
• 0,90%
  Bonos|ZOETIZ INC|3,250|2023-02-01

  180.455€, US98978VAB99
• 0,89%
  Obligaciones|QUALCOMM INC|3,000|2022-05-20

  179.201€, US747525AE30
• 0,88%
  Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|3,236|2021-07

  176.488€, US606822AX27
• 0,87%
  Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2019-10

  174.953€, USN6000LAA37
• 0,85%
  Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|3,753|2023-02-1

  171.172€, US345397ZC07
• 0,67%
  Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27

  135.241€, US87938WAM55
• 0,65%
  Bonos|MEDIOBANCA|3,000|2019-10-02

  131.147€, IT0005056483
• 0,49%
  Obligaciones|BOOKING HOLDINGS INC|2,750|2023-02

  98.100€, US741503BB15
• 0,48%
  Obligaciones|BIOGEN INC|2,900|2020-09-15

  97.278€, US09062XAC74
• 0,48%
  Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|2,750|2020-02-15

  97.052€, US512807AM03
• 0,48%
  Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|2,625|2019-12-14

  96.992€, US02209SAT06
• 0,48%
  Obligaciones|AMGEN INC|2,125|2020-04-01

  96.584€, US031162BW91

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Obligaciones|MICROSOFT CORP|1,850|2020-02-06

  US594918BV54

  Obligaciones|APPLE COMPUTER INC|1,800|2019-11-1

  US037833DH03

  Bonos|VISA INC|2,200|2020-11-14

  US92826CAB81

  Bonos|INTERCONTINENTALEXCH|3,500|2024-03-18

  US09247XAL55

  Obligaciones|ANALOG DEVICES INC|3,900|2025-12-1

  US032654AJ43

  Bonos|INTERCONTINENTALEXCH|4,000|2023-10-15

  US45866FAA21

  Obligaciones|GILEAD SCIENCES INC|3,500|2025-02-

  US375558AZ68

  Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|3,600|2025-05

  US00287YAQ26

  Bonos|STARBACKS CORP|3,100|2023-03-01

  US855244AN97

  Bonos|S&P GLOBAL INC|3,150|2024-03-01

  US907818FA19

  Bonos|ZOETIZ INC|3,250|2023-02-01

  US98978VAB99

  Obligaciones|QUALCOMM INC|3,000|2022-05-20

  US747525AE30

  Obligaciones|BOOKING HOLDINGS INC|2,750|2023-02

  US741503BB15

  Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|2,750|2020-02-15

  US512807AM03

  Obligaciones|BIOGEN INC|2,900|2020-09-15

  US09062XAC74

  Obligaciones|AMGEN INC|2,125|2020-04-01

  US031162BW91

  Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|2,625|2019-12-14

  US02209SAT06

• VENTAS

  Pagarés|REPSOL-YPF S.A.|2,657|2019-04-29

  XS1974801901

  Obligaciones|TESORO USA|0,875|2019-06-15

  US912828R853

  Obligaciones|TOTAL CAPITAL INTL S|2,975|2019-06

  US89153VAN91

  Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12-

  XS0431744282