EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,450|2020 06 29 | 4,38% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,250|2019 09 27 | 3,72% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,800|2019 07 29 | 3,72% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,210|2019 07 29 | 3,50% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,870|2020 06 04 | 3,50% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,850|2020 04 24 | 3,50% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|6,875|2023-09-27 | US465410AH18 | 3,00% |
| Deposito|BANKIA, S.A|3,000|2019 09 19 | 2,85% | |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,69% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,410|2019 12 16 | 2,63% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,800|2020 05 27 | 2,63% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,800|2020 05 29 | 2,63% | |
| Obligaciones|TESORO USA|1,375|2019-12-15 | US912828U733 | 2,62% |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,850|2019 07 24 | 2,19% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,950|2019 09 24 | 2,19% | |
| Obligaciones|TESORO USA|1,500|2019-10-31 | US912828F627 | 2,18% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|3,081|2020-07- | US06675GAL95 | 1,77% |
| Obligaciones|MICROSOFT CORP|1,850|2020-02-06 | US594918BV54 | 1,44% |
| Obligaciones|APPLE COMPUTER INC|1,800|2019-11-1 | US037833DH03 | 1,44% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,37% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS|3,000|2021-02-22 | US025816CB30 | 1,33% |
| Bonos|CITIGROUP|3,272|2022-10-27 | US172967LR04 | 1,32% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|3,403|2022-02-22 | USU2339CDM74 | 1,32% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|2,875|2022-05 | USN30707AD06 | 1,32% |
| Deposito|BANKIA, S.A|3,000|2020 02 20 | 1,31% | |
| Obligaciones|IBERDROLA FIN IRELAN|5,000|2019-09 | USG4721SAQ42 | 1,15% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|2,985|2020-05- | US822582BH45 | 1,10% |
| Obligaciones|CATERPILLAR FINL SER|2,698|2020-05 | US14913Q2K41 | 1,10% |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,850|2020 04 10 | 1,09% | |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|5,125|2024-10 | XS1085735899 | 0,98% |
| Bonos|VISA INC|2,200|2020-11-14 | US92826CAB81 | 0,97% |
| Bonos|INTERCONTINENTALEXCH|4,000|2023-10-15 | US45866FAA21 | 0,93% |
| Bonos|INTERCONTINENTALEXCH|3,500|2024-03-18 | US09247XAL55 | 0,93% |
| Obligaciones|ANALOG DEVICES INC|3,900|2025-12-1 | US032654AJ43 | 0,93% |
| Obligaciones|GILEAD SCIENCES INC|3,500|2025-02- | US375558AZ68 | 0,92% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|3,600|2025-05 | US00287YAQ26 | 0,91% |
| Bonos|S&P GLOBAL INC|3,150|2024-03-01 | US907818FA19 | 0,90% |
| Bonos|STARBACKS CORP|3,100|2023-03-01 | US855244AN97 | 0,90% |
| Bonos|ZOETIZ INC|3,250|2023-02-01 | US98978VAB99 | 0,90% |
| Obligaciones|QUALCOMM INC|3,000|2022-05-20 | US747525AE30 | 0,89% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|3,236|2021-07 | US606822AX27 | 0,88% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2019-10 | USN6000LAA37 | 0,87% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|3,753|2023-02-1 | US345397ZC07 | 0,85% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,67% |
| Bonos|MEDIOBANCA|3,000|2019-10-02 | IT0005056483 | 0,65% |
| Obligaciones|BOOKING HOLDINGS INC|2,750|2023-02 | US741503BB15 | 0,49% |
| Obligaciones|BIOGEN INC|2,900|2020-09-15 | US09062XAC74 | 0,48% |
| Obligaciones|LAM RESEARCH CORP|2,750|2020-02-15 | US512807AM03 | 0,48% |
| Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|2,625|2019-12-14 | US02209SAT06 | 0,48% |
| Obligaciones|AMGEN INC|2,125|2020-04-01 | US031162BW91 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo