EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|REPSOL-YPF S.A.|2,657|2019-04-29 | XS1974801901 | 6,69% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,875|2019-06-15 | US912828R853 | 5,75% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|2,480|2019 05 06 | 5,35% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,210|2019 06 28 | 4,46% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,250|2019 09 27 | 3,79% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,800|2019 07 29 | 3,79% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,210|2019 06 04 | 3,57% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,210|2019 07 29 | 3,57% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,730|2019 05 29 | 3,57% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,750|2019 04 24 | 3,57% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|3,000|2019 09 19 | 2,90% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|3,410|2019 12 16 | 2,68% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,900|2019 05 27 | 2,68% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,900|2019 05 30 | 2,68% | |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,66% |
| Obligaciones|TESORO USA|1,375|2019-12-15 | US912828U733 | 2,65% |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|2,480|2019 04 30 | 2,23% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,850|2019 07 24 | 2,23% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,950|2019 09 24 | 2,23% | |
| Obligaciones|TESORO USA|1,500|2019-10-31 | US912828F627 | 2,21% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|3,251|2020-07- | US06675GAL95 | 1,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|6,875|2023-09-27 | US465410AH18 | 1,49% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,37% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS|3,000|2021-02-22 | US025816CB30 | 1,35% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|3,543|2022-02-22 | USU2339CDM74 | 1,34% |
| Deposito|BANKIA, S.A|3,000|2020 02 20 | 1,34% | |
| Bonos|CITIGROUP|3,454|2022-10-27 | US172967LR04 | 1,33% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|2,875|2022-05 | USN30707AD06 | 1,31% |
| Obligaciones|IBERDROLA FIN IRELAN|5,000|2019-09 | USG4721SAQ42 | 1,17% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|3,147|2020-05- | US822582BH45 | 1,12% |
| Obligaciones|TOTAL CAPITAL INTL S|2,975|2019-06 | US89153VAN91 | 1,12% |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,800|2019 04 11 | 1,11% | |
| Obligaciones|CATERPILLAR FINL SER|2,863|2020-05 | US14913Q2K41 | 1,10% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12- | XS0431744282 | 1,02% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|5,125|2024-10 | XS1085735899 | 0,97% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|3,414|2021-07 | US606822AX27 | 0,89% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2019-10 | USN6000LAA37 | 0,88% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|3,918|2023-02-1 | US345397ZC07 | 0,83% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,69% |
| Bonos|MEDIOBANCA|3,000|2019-10-02 | IT0005056483 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo