EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO USA|0,250|2014-10-31 | US912828TU41 | 24,62% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,250|2013 | 13,30% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,840|2013 12 19 | 13,30% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,750|2013 12 18 | 9,97% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,590|2013 07 | 9,97% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,000|2016-11-1 | XS0274980431 | 6,97% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|4,250 | US298785ER30 | 6,90% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,340|2014 03 | 6,65% | |
| Bonos|ESTADO|0,861|2013-07-01 | ES00000123C7 | 1,64% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,875|2016-10-13 | XS0804777679 | 0,34% |
| Obligaciones|NESTLE|1,250|2018-01-16 | XS0843329250 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo