EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO USA|4,375|2010-12-15 | US912828EQ93 | 13,17% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2011-07-15 | US465410BT47 | 11,24% |
| Letras|ESTADO|0,263|2010-04-06 | ES0L01007233 | 5,78% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|5,125|201 | XS0268273371 | 4,66% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|3,125 | XS0395053399 | 4,53% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|2,625 | US298785EP73 | 4,48% |
| Obligaciones|TESORO USA|2,875|2010-06-30 | US912828JC52 | 4,47% |
| Obligaciones|TESORO USA|2,625|2010-05-31 | US912828JA96 | 4,46% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,000|2011-03-1 | XS0342088167 | 4,46% |
| Obligaciones|TESORO USA|2,000|2010-09-30 | US912828JL51 | 4,40% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,875|2010-12-31 | US912828JV34 | 4,39% |
| Obligaciones|TESORO USA|4,500|2010-05-15 | US912828GR58 | 3,97% |
| Bonos|SFEF|2,000|2011-02-25 | XS0414662196 | 3,54% |
| Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|3,500|2013-0 | XS0364132471 | 3,18% |
| Obligaciones|BANK OF ENGLAND|2,500|2011-03-17 | XS0353369829 | 2,23% |
| Obligaciones|KFW|5,000|2010-06-01 | US500769CF92 | 2,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo