EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 15,87% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,300|2017 04 20 | 9,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,750|2017 01 12 | 8,12% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,130|2016 09 02 | 6,50% | |
| Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2,150|2016-08- | US06415DAA54 | 5,45% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,500|2016 12 16 | 4,06% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 3,52% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,600|2017 03 03 | 3,25% | |
| Bonos|BBVA|5,750|2017-07-20 | USE11805AN38 | 2,86% |
| Obligaciones|TOYOTA MOTOR CREDIT|1,250|2017-10- | US89233P6S02 | 2,72% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,700|2017 01 20 | 2,71% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,375|2017-03 | US80283LAB99 | 2,17% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,500|2017 04 20 | 1,89% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2018 04 20 | 1,89% | |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,050|2017-12-04 | XS0334249223 | 1,43% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 1,37% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,650|2017 05 31 | 1,35% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,176|2018 05 31 | 1,35% | |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|1,094|2017-01 | USF2893TAH98 | 1,35% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|1,328|2018-01-29 | US22546QAU13 | 1,34% |
| Bonos|BANK OF MONTREAL|1,248|2018-07-31 | US06366RU860 | 1,34% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|5,950|2017-12-28 | US61744YAD04 | 1,15% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|1,450|2017-09 | USJ0423YBT04 | 1,08% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,600|2017 02 27 | 1,08% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,875|2016-10-13 | XS0804777679 | 0,95% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|6,500|2016-08-01 | US06051GEA31 | 0,90% |
| Bonos|MACDONALDS CORPORATI|5,350|2018-03-01 | US58013MEE03 | 0,88% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,650|2017-09 | US80283LAD55 | 0,87% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|1,433|2017-12-15 | US38141EC493 | 0,81% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,625|2017-02-2 | US92857WAP59 | 0,56% |
| Obligaciones|AT&T CORP|2,375|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,55% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,55% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 | US53944VAA70 | 0,55% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|8,375|2049-07-2 | XS0583302996 | 0,54% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo