EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|1,850|2018 04 20 | 13,30% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 13,02% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,620|2017 09 01 | 12,77% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,770|2018 01 12 | 10,64% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|1,625|2018-09-14 | XS1489801107 | 8,49% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,600|2018 01 12 | 6,38% | |
| Bonos|BBVA|5,750|2017-07-20 | USE11805AN38 | 3,79% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2018 04 20 | 3,72% | |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,050|2017-12-04 | XS0334249223 | 2,81% |
| Obligaciones|AT&T CORP|2,375|2018-11-27 | US00206RCA86 | 2,68% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|2,000|2018-08-07 | US40428HPU04 | 2,67% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,176|2018 05 31 | 2,66% | |
| Obligaciones|AXA.UAP|6,463|2049-12-29 | USF0609NAP36 | 2,20% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|5,950|2017-12-28 | US61744YAD04 | 2,17% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|1,450|2017-09 | USJ0423YBT04 | 2,13% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12- | XS0431744282 | 1,86% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,650|2017-09 | US80283LAD55 | 1,70% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 1,57% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,09% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 | US53944VAA70 | 1,07% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo