EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033

Patrimonio 20.079.559€
Partícipes 631
Patrimonio por partícipe 31.821,81€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 21 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANKIA, S.A|1,850|2018 04 20 13,30%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 XS0895794658 13,02%
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,620|2017 09 01 12,77%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,770|2018 01 12 10,64%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|1,625|2018-09-14 XS1489801107 8,49%
Deposito|BANKIA, S.A|1,600|2018 01 12 6,38%
Bonos|BBVA|5,750|2017-07-20 USE11805AN38 3,79%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2018 04 20 3,72%
Bonos|BARCLAYS PLC|6,050|2017-12-04 XS0334249223 2,81%
Obligaciones|AT&T CORP|2,375|2018-11-27 US00206RCA86 2,68%
Bonos|HSBC BANK PLC|2,000|2018-08-07 US40428HPU04 2,67%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,176|2018 05 31 2,66%
Obligaciones|AXA.UAP|6,463|2049-12-29 USF0609NAP36 2,20%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|5,950|2017-12-28 US61744YAD04 2,17%
Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|1,450|2017-09 USJ0423YBT04 2,13%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12- XS0431744282 1,86%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,650|2017-09 US80283LAD55 1,70%
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 US912828S505 1,57%
Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 XS0995102778 1,09%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 US53944VAA70 1,07%
Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 US87938WAM55 0,86%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

20,1M

patrimonio

631

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×