EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 19,24% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,750|2017 01 12 | 9,85% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,130|2016 09 02 | 7,88% | |
| Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2,150|2016-08- | US06415DAA54 | 6,61% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,500|2016 12 16 | 4,92% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 4,27% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,600|2017 03 03 | 3,94% | |
| Bonos|BBVA|5,750|2017-07-20 | USE11805AN38 | 3,47% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|1,125|2016-04-01 | XS1051747563 | 3,45% |
| Obligaciones|TOYOTA MOTOR CREDIT|1,250|2017-10- | US89233P6S02 | 3,29% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,700|2017 01 20 | 3,28% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,375|2017-03 | US002799AM62 | 2,63% |
| Bonos|CITIGROUP|3,953|2016-06-15 | US172967FS50 | 2,00% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,050|2017-12-04 | XS0334249223 | 1,76% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 1,66% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|1,083|2017-01 | USF2893TAH98 | 1,63% |
| Bonos|BANK OF MONTREAL|1,228|2018-07-31 | US06366RU860 | 1,62% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|1,308|2018-01-29 | US22546QAU13 | 1,62% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|5,950|2017-12-28 | US61744YAD04 | 1,42% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,600|2017 02 27 | 1,31% | |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|1,450|2017-09 | USJ0423YBT04 | 1,31% |
| Obligaciones|TELEFONICA|6,421|2016-06-20 | US87938WAB90 | 1,20% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,875|2016-10-13 | XS0804777679 | 1,15% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|6,500|2016-08-01 | US06051GEA31 | 1,10% |
| Bonos|MACDONALDS CORPORATI|5,350|2018-03-01 | US58013MEE03 | 1,06% |
| Obligaciones|RENAULT SA|4,600|2016-04-12 | USF7806FQF10 | 1,00% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|1,433|2017-12-15 | US38141EC493 | 0,98% |
| Bonos|GLENCORE INTERNATION|1,795|2016-05-27 | XS0938722237 | 0,97% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,625|2017-02-2 | US92857WAP59 | 0,69% |
| Obligaciones|AT&T CORP|2,375|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,67% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|8,375|2049-07-2 | XS0583302996 | 0,67% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,66% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 | US53944VAA70 | 0,66% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,875|2017-03-31 | US780099CG09 | 0,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo