EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|1,850|2018 04 20 | 14,51% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 14,19% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,700|2018 09 05 | 12,01% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,770|2018 01 12 | 11,61% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|1,625|2018-09-14 | XS1489801107 | 4,63% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,600|2018 01 12 | 4,44% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2018 04 20 | 4,06% | |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,050|2017-12-04 | XS0334249223 | 3,07% |
| Obligaciones|AT&T CORP|2,375|2018-11-27 | US00206RCA86 | 2,92% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|2,000|2018-08-07 | US40428HPU04 | 2,91% |
| Obligaciones|AXA.UAP|6,463|2049-12-29 | USF0609NAP36 | 2,39% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|5,950|2017-12-28 | US61744YAD04 | 2,37% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,796|2020-07- | US06675GAL95 | 2,33% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|2,511|2018-04-30 | US38141GVK74 | 2,22% |
| Bonos|DAIMLER FINANCE NA L|1,630|2018-03-02 | USU2339CBR89 | 2,14% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2049-12- | XS0431744282 | 1,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,176|2018 05 31 | 1,74% | |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 1,73% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 1,19% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 | US53944VAA70 | 1,17% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo