EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA, S.A|1,300|2017 04 20 | 11,77% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 10,73% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,750|2017 01 12 | 10,09% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,620|2017 09 01 | 8,07% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,250|2017 07 05 | 7,73% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|1,625|2018-09-14 | XS1489801107 | 5,39% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,600|2017 03 03 | 4,04% | |
| Bonos|BBVA|5,750|2017-07-20 | USE11805AN38 | 3,49% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,700|2017 01 20 | 3,36% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,375|2017-03 | US80283LAB99 | 2,69% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|1,441|2018-01-29 | US22546QAU13 | 2,68% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|2,000|2018-08-07 | US40428HPU04 | 2,37% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,500|2017 04 20 | 2,35% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,300|2018 04 20 | 2,35% | |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|1,155|2017-01 | USF2893TAH98 | 1,95% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,050|2017-12-04 | XS0334249223 | 1,78% |
| Obligaciones|AT&T CORP|2,375|2018-11-27 | US00206RCA86 | 1,72% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,650|2017 05 31 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,176|2018 05 31 | 1,68% | |
| Bonos|BANK OF MONTREAL|1,361|2018-07-31 | US06366RU860 | 1,67% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|5,950|2017-12-28 | US61744YAD04 | 1,43% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|1,450|2017-09 | USJ0423YBT04 | 1,35% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,600|2017 02 27 | 1,35% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,650|2017-09 | US80283LAD55 | 1,08% |
| Bonos|MACDONALDS CORPORATI|5,350|2018-03-01 | US58013MEE03 | 1,07% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|8,400|2049-11-2 | XS0703303262 | 1,05% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|1,452|2017-12-15 | US38141EC493 | 1,01% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,69% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 | US53944VAA70 | 0,68% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo