EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO USA|4,000|2010-04-15 | US912828DR85 | 11,52% |
| Obligaciones|TESORO USA|3,500|2009-12-15 | US912828DE72 | 9,18% |
| Obligaciones|TESORO USA|3,500|2010-02-15 | US912828DL16 | 8,16% |
| Obligaciones|TESORO USA|4,750|2010-02-15 | US912828GG93 | 5,53% |
| Obligaciones|TESORO USA|3,625|2009-10-31 | US912828HF02 | 5,49% |
| Obligaciones|TESORO USA|3,125|2009-11-30 | US912828HJ24 | 5,46% |
| Bonos|TESORO USA|3,250|2009-12-31 | US912828HL79 | 5,43% |
| Obligaciones|TESORO USA|2,875|2010-06-30 | US912828JC52 | 5,42% |
| Obligaciones|TESORO USA|2,625|2010-05-31 | US912828JA96 | 5,41% |
| Obligaciones|TESORO USA|2,125|2010-01-31 | US912828HP83 | 5,38% |
| Obligaciones|TESORO USA|2,000|2010-09-30 | US912828JL51 | 5,33% |
| Obligaciones|TESORO USA|4,500|2010-05-15 | US912828GR58 | 5,18% |
| Bonos|SFEF|2,000|2011-02-25 | XS0414662196 | 4,29% |
| Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|3,500|2013-0 | XS0364132471 | 3,84% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2011-07-15 | US465410BT47 | 2,74% |
| Obligaciones|KFW|5,000|2010-06-01 | US500769CF92 | 2,72% |
| Obligaciones|BANK OF ENGLAND|2,500|2011-03-17 | XS0353369829 | 2,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo