EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO USA|0,250|2014-10-31 | US912828TU41 | 15,73% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,000|2016-11-1 | XS0274980431 | 12,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 10,63% |
| REPO|BPE|0,009|2014-10-01 | ES00000121L2 | 10,58% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2014 | 9,04% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,720|2014 12 19 | 7,86% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,125|2015-01-26 | US465410BV92 | 7,54% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,400|2014 12 | 5,90% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 09 | 5,90% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 3,95% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1,625 | US298785GG56 | 3,93% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,480|2015 09 03 | 3,54% | |
| Obligaciones|NESTLE|1,250|2018-01-16 | XS0843329250 | 0,79% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,875|2016-10-13 | XS0804777679 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo