EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.000|2018-03-06 | XS0895794658 | 13,10% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5.000|2016-11-1 | XS0274980431 | 13,07% |
| Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2.150|2016-08- | US06415DAA54 | 6,28% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.900|2015 12 | 5,84% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.900|2015 09 | 4,61% | |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0.473|2016-01-08 | US36962GU517 | 4,30% |
| Obligaciones|TESORO USA|0.875|2017-01-31 | US912828SC51 | 4,02% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1.125|2016-04-0 | XS1051747563 | 3,70% |
| Bonos|BBVA|5.750|2017-07-20 | USE11805AN38 | 3,40% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1.625 | US298785GG56 | 3,10% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|1.150|2016 03 | 3,07% | |
| Deposito|CAIXABANK. S.A.|0.480|2015 09 03 | 2,77% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1.375|2017-03 | US002799AM62 | 2,46% |
| Bonos|CITIGROUP|3.953|2016-06-15 | US172967FS50 | 1,92% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6.050|2017-12-04 | XS0334249223 | 1,67% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|5.350|2016-01-15 | US38141GEE08 | 1,60% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3.150|201 | US46625HJA95 | 1,58% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|2.500|2016-01-1 | US345397WE99 | 1,56% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|0.735|2017-0 | USF2893TAH98 | 1,53% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|5.950|2017-12-28 | US61744YAD04 | 1,37% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISHI UFJ|1.450|20 | USJ0423YBT04 | 1,22% |
| Obligaciones|TELEFONICA|6.421|2016-06-20 | US87938WAB90 | 1,13% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1.875|2016-10-13 | XS0804777679 | 1,09% |
| Bonos|MACDONALDS CORPORATION|5.350|2018-03-01 | US58013MEE03 | 1,03% |
| Bonos|CITIGROUP|6.000|2017-08-15 | US172967EH05 | 1,03% |
| Obligaciones|RENAULT SA|4.600|2016-04-12 | USF7806FQF10 | 0,96% |
| Bonos|BBVA|4.664|2015-10-09 | US055299AL58 | 0,94% |
| Obligaciones|ORANGE SA|2.125|2015-09-16 | US35177PAU12 | 0,93% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0.641|2016-02-1 | US92857WBB54 | 0,92% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5.625|2017-02-2 | US92857WAP59 | 0,66% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2.300|2018-11 | US53944VAA70 | 0,62% |
| Obligaciones|AT&T CORP|2.375|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,62% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0.375|2015-12-14 | XS1076674156 | 0,62% |
| Obligaciones|NESTLE|1.250|2018-01-16 | XS0843329250 | 0,61% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1.875|2017-03-31 | US780099CG09 | 0,61% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5.134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo