EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|2,750|2012-03-05 | XS0416150950 | 12,27% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|5,625|2012-06- | XS0144129649 | 8,61% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,375|2012-07-0 | XS0307800945 | 8,59% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1,750 | US298785EZ55 | 8,55% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,600|2012 03 | ES0000000640 | 8,43% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,050|2012 07 | ES0000000640 | 8,43% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|5,125|201 | XS0268273371 | 6,00% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|3,125 | XS0395053399 | 5,84% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2013-03-0 | US45778JAA16 | 5,48% |
| Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|3,500|2013-0 | XS0364132471 | 4,10% |
| Bonos|REINO DE SUECIA|2,800|2012-02-10 | US87019FAC68 | 2,90% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2011-11-1 | XS0390526100 | 2,84% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | ES0000000338 | 1,51% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | ES0000000338 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo