EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2011-07-15 | US465410BT47 | 13,28% |
| Obligaciones|ESTADO|2,750|2012-03-05 | XS0416150950 | 11,45% |
| Obligaciones|ESTADO|3,375|2011-07-18 | XS0376589288 | 10,49% |
| Obligaciones|ESTADO|1,804|2011-07-01 | ES0000012098 | 10,05% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,600|2012 03 | ES0000000640 | 7,77% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|5,500 | XS0261482359 | 6,58% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|5,125|201 | XS0268273371 | 5,54% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|3,125 | XS0395053399 | 5,39% |
| Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|3,500|2013-0 | XS0364132471 | 3,79% |
| Bonos|ESTADO|2,800|2012-02-10 | US87019FAC68 | 2,67% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2011-11-1 | XS0390526100 | 2,63% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo