EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033

Patrimonio 20.079.559€
Partícipes 631
Patrimonio por partícipe 31.821,81€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 18,43%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,730|2012 12 19 14,74%
Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|4,250 US298785ER30 11,49%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,100|2012 12 18 11,06%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2013 03 11,06%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,590|2013 07 11,06%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2013-03-0 US45778JAA16 7,33%
Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|3,500|2013-0 XS0364132471 5,22%
Obligaciones|IPIC GMTN LTD|3,750|2017-03-01 XS0701035320 1,55%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,875|2016-10-13 XS0804777679 0,37%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

20,1M

patrimonio

631

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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