EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033

Patrimonio 20.079.559€
Partícipes 631
Patrimonio por partícipe 31.821,81€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2011-07-15 US465410BT47 14,16%
Obligaciones|ESTADO|2,750|2012-03-05 XS0416150950 12,22%
Obligaciones|ESTADO|3,375|2011-07-18 XS0376589288 11,20%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,600|2012 03 ES0000000640 8,27%
Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|5,500 XS0261482359 7,01%
Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|5,125|201 XS0268273371 5,90%
Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|3,125 XS0395053399 5,75%
Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|2,625 US298785EP73 5,66%
Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|3,500|2013-0 XS0364132471 4,03%
Bonos|ESTADO|2,800|2012-02-10 US87019FAC68 2,84%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2011-11-1 XS0390526100 2,81%
Letras|ESTADO|0,810|2011-04-01 ES0L01201208 1,48%
Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 ES0000000626 0,78%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

20,1M

patrimonio

631

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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