EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033

Patrimonio 20.079.559€
Partícipes 631
Patrimonio por partícipe 31.821,81€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,000|2016-11-1 XS0274980431 16,92%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 XS0895794658 13,64%
Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2,150|2016-08- US06415DAA54 5,77%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 XS1051747563 5,67%
Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 12 5,37%
Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 09 4,24%
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,432|2016-01-08 US36962GU517 3,95%
Obligaciones|TESORO USA|0,875|2017-01-31 US912828SC51 3,70%
Bonos|BBVA|5,750|2017-07-20 USE11805AN38 3,13%
Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1,625 US298785GG56 2,87%
Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,150|2016 03 2,82%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,480|2015 09 03 2,54%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,375|2017-03 US002799AM62 2,27%
Bonos|CITIGROUP|3,953|2016-06-15 US172967FS50 1,77%
Bonos|BARCLAYS PLC|6,050|2017-12-04 XS0334249223 1,56%
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|5,350|2016-01-15 US38141GEE08 1,47%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 US46625HJA95 1,46%
Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|2,500|2016-01-1 US345397WE99 1,43%
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|0,716|2017-0 USF2893TAH98 1,41%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|5,950|2017-12-28 US61744YAD04 1,26%
Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISHI UFJ|1,450|20 USJ0423YBT04 1,13%
Obligaciones|TELEFONICA|6,421|2016-06-20 US87938WAB90 1,07%
Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,875|2016-10-13 XS0804777679 1,01%
Bonos|MACDONALDS CORPORATION|5,350|2018-03-01 US58013MEE03 0,95%
Bonos|CITIGROUP|6,000|2017-08-15 US172967EH05 0,95%
Obligaciones|RENAULT SA|4,600|2016-04-12 USF7806FQF10 0,88%
Bonos|BBVA|4,664|2015-10-09 US055299AL58 0,87%
Obligaciones|ORANGE SA|2,125|2015-09-16 US35177PAU12 0,85%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,616|2016-02-1 US92857WBB54 0,85%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,625|2017-02-2 US92857WAP59 0,61%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 US53944VAA70 0,57%
Obligaciones|AT&T CORP|2,375|2018-11-27 US00206RCA86 0,57%
Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 XS0782461890 0,57%
Obligaciones|NESTLE|1,250|2018-01-16 XS0843329250 0,57%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0,375|2015-12-14 XS1076674156 0,57%
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,875|2017-03-31 US780099CG09 0,57%
Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 US87938WAM55 0,48%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

20,1M

patrimonio

631

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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