EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|2,210|2018 12 14 | 14,83% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,150|2018 12 10 | 14,83% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,450|2019 01 24 | 10,68% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A|2,440|2018 11 05 | 5,93% | |
| Obligaciones|TESORO USA|0,875|2019-06-15 | US912828R853 | 4,09% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 3,41% |
| Obligaciones|AT&T CORP|2,375|2018-11-27 | US00206RCA86 | 2,97% |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,500|2018 12 19 | 2,97% | |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|2,837|2020-07- | US06675GAL95 | 2,35% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 1,79% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|2,400|2018 12 14 | 1,78% | |
| Bonos|CITIGROUP|3,026|2022-10-27 | US172967LR04 | 1,78% |
| Obligaciones|AXA.UAP|6,463|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 1,76% |
| Obligaciones|CATERPILLAR FINL SER|2,493|2020-05 | US14913Q2K41 | 1,48% |
| Deposito|BANKIA, S.A|2,150|2019 01 11 | 1,48% | |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|11,000|2019-06- | XS0431744282 | 1,43% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|2,984|2021-07 | US606822AX27 | 1,19% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,19% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 | US53944VAA70 | 1,19% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2019-10 | USN6000LAA37 | 1,17% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|3,548|2023-02-1 | US345397ZC07 | 1,17% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo