EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP|0,162|2015-01-02 | ES00000123W5 | 12,61% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,000|2016-11-1 | XS0274980431 | 10,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 7,70% |
| Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2,150|2016-08- | US06415DAA54 | 5,83% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 5,73% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,125|2015-01-26 | US465410BV92 | 5,44% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 12 | 5,42% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 09 | 4,28% | |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,432|2016-01-08 | US36962GU517 | 3,99% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1,625 | US298785GG56 | 2,86% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,480|2015 09 03 | 2,57% | |
| Bonos|CITIGROUP|3,953|2016-06-15 | US172967FS50 | 1,78% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISHI UFJ|1,450|20 | USJ0423YBT04 | 1,13% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,875|2016-10-13 | XS0804777679 | 1,01% |
| Bonos|MACDONALDS CORPORATION|5,350|2018-03-01 | US58013MEE03 | 0,95% |
| Bonos|CITIGROUP|6,000|2017-08-15 | US172967EH05 | 0,95% |
| Bonos|BBVA|4,664|2015-10-09 | US055299AL58 | 0,88% |
| Obligaciones|ORANGE SA|2,125|2015-09-16 | US35177PAU12 | 0,86% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,616|2016-02-1 | US92857WBB54 | 0,86% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,625|2017-02-2 | US92857WAP59 | 0,62% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 | US53944VAA70 | 0,58% |
| Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 | XS0782461890 | 0,57% |
| Obligaciones|NESTLE|1,250|2018-01-16 | XS0843329250 | 0,57% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,875|2017-03-31 | US780099CG09 | 0,57% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0,375|2015-12-14 | XS1076674156 | 0,57% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,48% |
| Obligaciones|TELEFONICA|6,421|2016-06-20 | US87938WAB90 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo