EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033

Patrimonio 20.079.559€
Partícipes 631
Patrimonio por partícipe 31.821,81€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP|0,162|2015-01-02 ES00000123W5 12,61%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,000|2016-11-1 XS0274980431 10,98%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 XS0895794658 7,70%
Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2,150|2016-08- US06415DAA54 5,83%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 XS1051747563 5,73%
Bonos|TESORO ITALIANO|3,125|2015-01-26 US465410BV92 5,44%
Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 12 5,42%
Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,900|2015 09 4,28%
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,432|2016-01-08 US36962GU517 3,99%
Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1,625 US298785GG56 2,86%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,480|2015 09 03 2,57%
Bonos|CITIGROUP|3,953|2016-06-15 US172967FS50 1,78%
Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISHI UFJ|1,450|20 USJ0423YBT04 1,13%
Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,875|2016-10-13 XS0804777679 1,01%
Bonos|MACDONALDS CORPORATION|5,350|2018-03-01 US58013MEE03 0,95%
Bonos|CITIGROUP|6,000|2017-08-15 US172967EH05 0,95%
Bonos|BBVA|4,664|2015-10-09 US055299AL58 0,88%
Obligaciones|ORANGE SA|2,125|2015-09-16 US35177PAU12 0,86%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,616|2016-02-1 US92857WBB54 0,86%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,625|2017-02-2 US92857WAP59 0,62%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 US53944VAA70 0,58%
Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 XS0782461890 0,57%
Obligaciones|NESTLE|1,250|2018-01-16 XS0843329250 0,57%
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,875|2017-03-31 US780099CG09 0,57%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0,375|2015-12-14 XS1076674156 0,57%
Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 US87938WAM55 0,48%
Obligaciones|TELEFONICA|6,421|2016-06-20 US87938WAB90 0,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

20,1M

patrimonio

631

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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