EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 18,94% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,130|2016 09 | 7,79% | |
| Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2,150|2016-08- | US06415DAA54 | 6,62% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,500|2016 12 | 4,87% | |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,518|2016-01-08 | US36962GU517 | 4,55% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,510|2016 | 4,22% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 3,90% |
| Bonos|BBVA|5,750|2017-07-20 | USE11805AN38 | 3,53% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,150|2016 03 | 3,25% | |
| Obligaciones|TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|1,250|201 | US89233P6S02 | 3,24% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|1,375|2017-03 | US002799AM62 | 2,59% |
| Bonos|CITIGROUP|3,953|2016-06-15 | US172967FS50 | 1,98% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,050|2017-12-04 | XS0334249223 | 1,73% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 1,67% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|5,350|2016-01-15 | US38141GEE08 | 1,66% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|0,747|2017-0 | USF2893TAH98 | 1,62% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,984|2018-01-29 | US22546QAU13 | 1,62% |
| Bonos|BANK OF MONTREAL|0,931|2018-07-31 | US06366RU860 | 1,62% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|5,950|2017-12-28 | US61744YAD04 | 1,40% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISHI UFJ|1,450|20 | USJ0423YBT04 | 1,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA|6,421|2016-06-20 | US87938WAB90 | 1,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,875|2016-10-13 | XS0804777679 | 1,14% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|6,500|2016-08-01 | US06051GEA31 | 1,09% |
| Bonos|MACDONALDS CORPORATION|5,350|2018-03-01 | US58013MEE03 | 1,07% |
| Obligaciones|RENAULT SA|4,600|2016-04-12 | USF7806FQF10 | 0,99% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|2,500|2016-01-1 | US345397WE99 | 0,98% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,717|2016-02-1 | US92857WBB54 | 0,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|1,137|2017-12-15 | US38141EC493 | 0,97% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|5,625|2017-02-2 | US92857WAP59 | 0,69% |
| Obligaciones|AT&T CORP|2,375|2018-11-27 | US00206RCA86 | 0,66% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|2,300|2018-11 | US53944VAA70 | 0,65% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,875|2017-03-31 | US780099CG09 | 0,65% |
| Obligaciones|NESTLE|1,250|2018-01-16 | XS0843329250 | 0,65% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,134|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo