EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO USA|0,250|2014-10-31 | US912828TU41 | 21,40% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,000|2016-11-1 | XS0274980431 | 16,69% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2014 | 11,71% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,720|2014 12 19 | 10,18% | |
| Cupón Cero|TESORO ITALIANO|3,125|2015-01-26 | US465410BV92 | 9,69% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 09 03 | 7,64% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,400|2014 12 18 | 7,64% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 5,11% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,700|2014 09 03 | 4,58% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1,875|2016-10-13 | XS0804777679 | 0,26% |
| Obligaciones|NESTLE|1,250|2018-01-16 | XS0843329250 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo