EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033
| Patrimonio | 20.079.559€ |
|---|---|
| Partícipes | 631 |
| Patrimonio por partícipe | 31.821,81€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 14,72% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|5,625|2012-06- | XS0144129649 | 9,14% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1,750 | US298785EZ55 | 8,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,100|2012 12 18 | 8,83% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,050|2012 07 | 8,83% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2013 03 | 8,83% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,375|2012-07-0 | XS0307800945 | 8,16% |
| Bonos|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|2,625|2012-06-0 | XS0432644606 | 5,96% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2013-03-0 | US45778JAA16 | 5,83% |
| Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|3,500|2013-0 | XS0364132471 | 4,23% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|3,750|2017-03-01 | XS0701035320 | 1,20% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
20,1M
patrimonio
631
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo