EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133501033

Patrimonio 20.079.559€
Partícipes 631
Patrimonio por partícipe 31.821,81€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO USA|4,375|2010-12-15 US912828EQ93 16,67%
Obligaciones|TESORO USA|3,500|2010-02-15 US912828DL16 8,53%
Obligaciones|TESORO USA|4,000|2010-03-15 US912828DP20 7,86%
Obligaciones|TESORO USA|4,750|2010-02-15 US912828GG93 5,78%
Obligaciones|TESORO USA|2,875|2010-06-30 US912828JC52 5,68%
Obligaciones|TESORO USA|2,625|2010-05-31 US912828JA96 5,66%
Obligaciones|TESORO USA|2,125|2010-01-31 US912828HP83 5,62%
Obligaciones|TESORO USA|2,000|2010-09-30 US912828JL51 5,58%
Obligaciones|TESORO USA|0,875|2010-12-31 US912828JV34 5,56%
Obligaciones|TESORO USA|4,500|2010-05-15 US912828GR58 5,23%
Bonos|SFEF|2,000|2011-02-25 XS0414662196 4,49%
Obligaciones|NETWRK RAIL INFRA FIN|3,500|2013-0 XS0364132471 3,99%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2011-07-15 US465410BT47 2,86%
Obligaciones|BANK OF ENGLAND|2,500|2011-03-17 XS0353369829 2,83%
Obligaciones|KFW|5,000|2010-06-01 US500769CF92 2,82%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

20,1M

patrimonio

631

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×