FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,05% * |
| 2018 | -0,20% * |
| 2017 | -0,15% * |
| 2016 | -0,16% |
| 2015 | -0,06% |
| 2014 | 0,52% |
| 2011 | 3,13% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,73% | 1,41% |
| 1 año | 1,05% | 1,05% |
| 2 años | 0,16% | 0,32% |
| 3 años | -0,01% | -0,04% |
| 4 años | -0,01% | -0,04% |
| 5 años | -0,01% | -0,07% |
| 6 años | 0,27% | 1,63% |
| 7 años | 1,04% | 7,50% |
| 8 años | 1,17% | 9,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0293€ | |
| 10,9894€ | |
| 10,8755€ | |
| 10,8971€ | |
| 10,9147€ | |
| 10,9475€ | |
| 10,9691€ | |
| 10,9801€ | |
| 10,9941€ | |
| 10,9936€ | |
| 11,0111€ | |
| 11,0301€ | |
| 11,0333€ | |
| 11,0275€ | |
| 11,0286€ | |
| 11,0368€ | |
| 11,0333€ | |
| 11,0423€ | |
| 11,0352€ | |
| 11,0460€ | |
| 11,0372€ | |
| 11,0190€ | |
| 10,9782€ | |
| 10,9351€ | |
| 10,8526€ | |
| 10,8028€ | |
| 10,5500€ | |
| 10,2600€ | |
| 10,5200€ | |
| 10,2000€ | |
| 10,1800€ | |
| 10,0500€ | |
| 9,9900€ | |
| 9,8900€ | |
| 10,0200€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,49%16.321.739€, XS1679158094
-
2,98%10.850.037€, XS1754213947
-
2,79%10.161.564€, XS1678372472
-
2,36%8.601.256€, XS1557268221
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2,36%8.572.193€, XS1531174388
-
2,28%8.294.707€, CH0302790123
-
2,06%7.490.169€, XS1517174626
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2,06%7.484.001€, XS1428769738
-
2,02%7.356.814€, BE0002266352
-
2,01%7.306.111€, XS1897489578
-
1,32%4.815.853€, IT0005215246
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1,11%4.026.364€, XS1731105612
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0,77%2.800.474€, XS1265805090
-
0,71%2.591.963€, XS0452314536
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0,35%1.286.257€, XS1936805776
-
0,35%1.285.676€, XS1120649584
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0,34%1.227.488€, ES00000128O1
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0,29%1.045.025€, ES0000106635
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0,28%1.003.930€, XS1204154410
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0,18%639.735€, ES0000106551
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 89.781.734€ | 24,68% |
| CH | 8.294.707€ | 2,28% |
| BE | 7.356.814€ | 2,02% |
| IT | 4.815.853€ | 1,32% |
| ES | 2.912.248€ | 0,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 250.732.392€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 105.433.255€ |
| Inversiones (> 1 año) | 7.728.101€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 23.776.076€ | 6,7% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,125|2029-04-30
ES0000106635
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).