FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 4,49% |
| Bonos|UNICREDITO|1,000|2023-01-18 | XS1754213947 | 2,98% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,79% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,36% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,36% |
| Bonos|UBS AG|1,750|2022-11-16 | CH0302790123 | 2,28% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,000|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,06% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|1,000|2023-06-07 | XS1428769738 | 2,06% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 2,02% |
| Bonos|CAIXABANK|1,750|2023-10-24 | XS1897489578 | 2,01% |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2023-10-15 | IT0005215246 | 1,32% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,11% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2023-07-27 | XS1265805090 | 0,77% |
| Bonos|GENERALI ASSICURAZIO|5,125|2024-09-16 | XS0452314536 | 0,71% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES B|2,375|2024-02-01 | XS1936805776 | 0,35% |
| Bonos|BNP PARIBAS|2,625|2027-10-14 | XS1120649584 | 0,35% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,34% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,125|2029-04-30 | ES0000106635 | 0,29% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|2,625|2027-03-17 | XS1204154410 | 0,28% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|1,750|2026-03-16 | ES0000106551 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo