FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,500|2015 10 15 | 9,93% | |
| Deposito|BANKIA|0,450|2016 01 15 | 9,93% | |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 5,71% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,96% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|1,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 4,65% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|0,375|2016- | XS1147549601 | 3,32% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,850|2015 07 01 | 3,31% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,850|2015 06 11 | 3,31% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,380|2016 01 29 | 1,99% | |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 3,21% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,500|2015 11 26 | 1,32% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2017 03 23 | 1,32% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,700|2015 07 02 | 1,32% | |
| Bonos|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,98% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|5,000|2016-0 | ES0414970659 | 1,80% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,37% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,125|2015-09-28 | ES0413900103 | 1,35% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 0,50% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo