FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 07 28 | 10,89% | |
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 09 13 | 8,17% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 08 | 7,78% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,150|2017 01 27 | 0,78% | |
| Deposito|BANKIA|0,250|2017 01 16 | 5,84% | |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 11 02 | 5,84% | |
| Deposito|CAJASUR (KUTXABANK)|0,050|2017 05 05 | 4,87% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARR|0,070|2017 05 27 | 3,89% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 11 15 | 3,89% | |
| Deposito|CAJASUR (KUTXABANK)|0,010|2017 05 06 | 2,92% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,015|2017 04 21 | 1,95% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.|0,375|2016-10 | XS1147549601 | 1,94% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2017 03 23 | 0,78% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,160|2016 11 26 | 0,78% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 12 | 1,56% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,750|2026-03-16 | ES0000106551 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo