FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,500|2012-01-02 | ES00000121T5 | 11,82% |
| Letras|ESTADO ALEMAN|0,060|2012-02-15 | DE0001115913 | 10,96% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|3,375|2014-0 | ES0414970238 | 9,91% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 9,11% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2014- | ES0413211055 | 6,56% |
| Bonos|KUTXA S. SEBASTIAN|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 5,48% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|4,750|2015-0 | ES0414970667 | 4,83% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|3,125|2013-0 | ES0414970584 | 4,83% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,50 | ES0413211386 | 4,49% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,23% |
| Bonos|KUTXA S. SEBASTIAN|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,20% |
| Bonos|KUTXA S. SEBASTIAN|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 4,07% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,125|2014- | ES0413211410 | 3,83% |
| Bonos|CAJA DE VITORIA Y ALAVA|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,15% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,250|2014-09-16 | ES0413440050 | 1,78% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|4,375|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,65% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,625|2015-03-30 | ES0413440217 | 1,37% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|3,625|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,36% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 1,34% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 1,33% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,19% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,250|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo