FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000126B2 | 30,11% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 5,61% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,48% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 5,30% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,13% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|1,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 4,73% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000122F2 | 4,56% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|4,750|2015-0 | ES0414970667 | 4,52% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2015-02-17 | ES0413900285 | 3,85% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,000|2015 03 20 | 3,37% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,900|2015 03 26 | 3,37% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,850|2015 06 11 | 3,36% | |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2014- | ES0413211055 | 3,25% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 2,97% |
| Bonos|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,09% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,05% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|5,000|2016-0 | ES0414970659 | 1,90% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,41% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,125|2015-09-28 | ES0413900103 | 1,40% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,250|2014-09-16 | ES0413440050 | 0,89% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|4,375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,83% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,625|2015-03-30 | ES0413440217 | 0,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|4,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,68% |
| Bonos|KUTXABANK|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo