FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 5,63% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 5,58% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,202|2019-07-12 | IT0005338568 | 4,38% |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|1,034|2019-05-14 | IT0005332413 | 4,38% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 4,25% |
| Bonos|UBS AG|1,750|2022-11-16 | CH0302790123 | 4,09% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|1,000|2023-06-07 | XS1428769738 | 4,01% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,000|2023-11-09 | XS1517174626 | 3,94% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 3,91% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,000|2022-04-01 | XS1538867760 | 3,61% |
| Bonos|BNP PARIBAS|1,125|2023-10-10 | XS1547407830 | 3,58% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 3,07% |
| Bonos|UNICREDITO|1,000|2023-01-18 | XS1754213947 | 3,02% |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2023-10-15 | IT0005215246 | 2,57% |
| Bonos|CAIXABANK|1,750|2023-10-24 | XS1897489578 | 2,50% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2023-07-27 | XS1265805090 | 1,49% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,875|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,37% |
| Bonos|GENERALI ASSICURAZIO|5,125|2024-09-16 | XS0452314536 | 1,31% |
| Bonos|BNP PARIBAS|2,625|2027-10-14 | XS1120649584 | 0,74% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,73% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|2,625|2027-03-17 | XS1204154410 | 0,55% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,750|2026-03-16 | ES0000106551 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo