FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000123K0 | 24,56% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,806|2014-03-14 | ES0L01403143 | 8,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 6,37% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,963|2014-05-16 | ES0L01405163 | 5,77% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,42% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 5,17% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|3,375|2014-0 | ES0414970238 | 5,02% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,95% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 4,50% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,22% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,338|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,28% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2014- | ES0413211055 | 3,25% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|4,750|2015-0 | ES0414970667 | 3,13% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 2,90% |
| Bonos|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,09% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 2,05% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,125|2014- | ES0413211410 | 1,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,125|2015-09-28 | ES0413900103 | 1,38% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2015-02-17 | ES0413900285 | 1,09% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,250|2014-09-16 | ES0413440050 | 0,89% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|4,375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,83% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,625|2015-03-30 | ES0413440217 | 0,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|4,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,68% |
| Bonos|KUTXABANK|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,60% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,250|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo