FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 07 28 | 8,36% | |
| Deposito|BANKIA|0,000|2018 02 07 | 6,87% | |
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 09 13 | 6,27% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 08 | 5,97% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 07 | 4,93% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,000|2018 01 29 | 0,60% | |
| Deposito|BANKIA|0,050|2017 11 11 | 4,48% | |
| Deposito|CAJASUR (KUTXABANK)|0,050|2017 05 05 | 3,73% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARR|0,070|2017 05 27 | 2,99% | |
| Deposito|CAJASUR (KUTXABANK)|0,010|2017 05 06 | 2,24% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,51% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,015|2017 04 21 | 1,49% | |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,050|2019-04-15 | IT0005177271 | 1,49% |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,625|2026-12-01 | IT0005210650 | 1,38% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 12 | 1,19% | |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,90% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,800|2020-06-1 | PTOTECOE0029 | 0,84% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,250|2026-11-25 | FR0013200813 | 0,84% |
| Bonos|BNP PARIBAS|2,625|2027-10-14 | XS1120649584 | 0,62% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|2,625|2027-03-17 | XS1204154410 | 0,46% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,750|2026-03-16 | ES0000106551 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo