FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LA CAIXA|0,150|2017 01 27 | 0,86% | |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 11 02 | 6,47% | |
| Deposito|BANKIA|0,250|2017 01 16 | 6,47% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 5,87% |
| Deposito|CAJASUR (KUTXABANK)|0,050|2017 05 05 | 5,39% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 11 15 | 4,31% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARR|0,070|2017 05 27 | 4,31% | |
| Deposito|CAJASUR (KUTXABANK)|0,010|2017 05 06 | 3,23% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL- I.C.|0,375|2016-10 | XS1147549601 | 2,16% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,015|2017 04 21 | 2,16% | |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,350|2017-10-1 | PTOTELOE0010 | 2,14% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,450|2018-06-1 | PTOTENOE0018 | 1,86% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2017 03 23 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,160|2016 11 26 | 0,86% | |
| Bonos|ABN AMRO HOLDING NV|6,375|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,04% |
| Bonos|LLOYDS TSB BANK PLC|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,00% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,98% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,94% |
| Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,88% |
| Participaciones|DBX II ITRX EUROPE | LU0290358653 | 0,43% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,750|2026-03-16 | ES0000106551 | 0,26% |
| Participaciones|DBX II ITRX CROSSOVER | LU0290359032 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo