FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 07 28 | 8,03% | |
| Deposito|BANKIA|0,000|2018 02 07 | 6,60% | |
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 09 13 | 6,03% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 08 | 5,74% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 07 | 4,74% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,000|2018 01 29 | 0,57% | |
| Deposito|BANKIA|0,050|2017 11 11 | 4,31% | |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,47% |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,050|2019-04-15 | IT0005177271 | 1,44% |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,625|2026-12-01 | IT0005210650 | 1,34% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 12 | 1,15% | |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,850|2021-04-1 | PTOTEYOE0007 | 0,97% |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,87% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,250|2026-11-25 | FR0013200813 | 0,82% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,800|2020-06-1 | PTOTECOE0029 | 0,81% |
| Bonos|BNP PARIBAS|2,625|2027-10-14 | XS1120649584 | 0,61% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|2,625|2027-03-17 | XS1204154410 | 0,45% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,750|2026-03-16 | ES0000106551 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo