FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES0000012783 | 15,68% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000124I2 | 11,11% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000123U9 | 9,03% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 5,57% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 5,24% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,11% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,81% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|1,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 4,44% |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|4,750|2015-0 | ES0414970667 | 4,22% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2015-02-17 | ES0413900285 | 3,61% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,900|2015 03 26 | 3,16% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,850|2015 06 11 | 3,16% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,000|2015 03 20 | 3,16% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,850|2015 07 01 | 3,16% | |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 3,11% |
| Bonos|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,94% |
| Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,90% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,700|2015 07 02 | 1,26% | |
| Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|5,000|2016-0 | ES0414970659 | 1,78% |
| Bonos|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,33% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|3,125|2015-09-28 | ES0413900103 | 1,30% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|4,375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,77% |
| Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,625|2015-03-30 | ES0413440217 | 0,64% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 0,47% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo