FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011

Patrimonio 363.893.748€
Partícipes 1.234
Patrimonio por partícipe 294.889,59€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 ES00000123D5 10,51%
Letras|ESTADO ALEMAN|0,020|2013-01-23 DE0001116002 8,79%
Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|3,375|2014-0 ES0414970238 8,30%
Bonos|BANCO SANTANDER|3,875|2014-05-27 ES0413900186 7,56%
Bonos|ESTADO|0,170|2012-10-01 ES00000121Q1 6,00%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2013- ES0413211386 5,92%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2014- ES0413211055 5,44%
Letras|ESTADO ALEMAN|0,093|2013-01-09 DE0001119634 4,97%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 4,65%
Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 ES0415309030 4,41%
Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|3,125|2013-0 ES0414970584 3,99%
Bonos|CAJA A.Y PENSIONES BARCELONA|4,750|2015-0 ES0414970667 3,94%
Bonos|KUTXABANK|5,125|2015-04-08 ES0415309014 3,33%
Bonos|KUTXABANK|4,375|2014-11-05 ES0415309006 3,30%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,125|2014- ES0413211410 3,14%
Bonos|KUTXABANK|4,500|2013-05-23 ES0415308057 2,76%
Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2015-02-17 ES0413900285 1,78%
Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,250|2014-09-16 ES0413440050 1,46%
Bonos|BANCO SANTANDER|4,375|2015-03-16 ES0413900244 1,37%
Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,625|2015-03-30 ES0413440217 1,13%
Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|3,625|2013-06-04 ES0413440159 1,12%
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,500|2014-0 XS0646719954 1,12%
Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|2,625|2013-02-28 ES0413440167 1,10%
Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 ES0000106494 1,06%
Bonos|KUTXABANK|3,375|2014-09-29 ES0414100026 0,97%
Bonos|BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO|4,250|2014-02-21 ES0413440100 0,68%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

363,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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