FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137639003, ES0137639011
| Patrimonio | 363.893.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.234 |
| Patrimonio por partícipe | 294.889,59€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKINTER|0,000|2018 07 28 | 11,33% | |
| Bonos|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 5,41% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,375|2022-02-09 | XS1557268221 | 5,36% |
| Deposito|BANKIA|0,150|2018 08 07 | 5,15% | |
| Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|1,034|2019-05-14 | IT0005332413 | 4,20% |
| Bonos|UBS AG|1,750|2022-11-16 | CH0302790123 | 2,87% |
| Bonos|BNP PARIBAS|1,125|2023-10-10 | XS1547407830 | 2,75% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,000|2023-11-09 | XS1517174626 | 2,73% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 2,71% |
| Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2023-10-15 | IT0005215246 | 2,42% |
| Bonos|UNICREDITO|1,000|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,63% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2023-07-27 | XS1265805090 | 1,45% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|1,000|2023-06-07 | XS1428769738 | 1,40% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,000|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,38% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 1,36% |
| Bonos|GENERALI ASSICURAZIO|5,125|2024-09-16 | XS0452314536 | 1,28% |
| Bonos|BNP PARIBAS|2,625|2027-10-14 | XS1120649584 | 0,72% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,69% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 0,57% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|2,625|2027-03-17 | XS1204154410 | 0,52% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,750|2026-03-16 | ES0000106551 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
363,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo