MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,91% * |
| 2018 | -2,20% * |
| 2017 | 1,46% * |
| 2016 | 2,65% |
| 2015 | 1,80% |
| 2014 | 0,44% |
| 2013 | 3,04% |
| 2012 | -3,40% |
| 2011 | -0,34% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,08% | 6,23% |
| 1 año | 3,02% | 3,02% |
| 2 años | 1,03% | 2,06% |
| 3 años | 2,72% | 8,40% |
| 4 años | 1,49% | 6,09% |
| 5 años | 1,64% | 8,47% |
| 6 años | 1,55% | 9,67% |
| 7 años | 1,26% | 9,20% |
| 8 años | 1,21% | 10,12% |
| 9 años | 0,91% | 8,51% |
| 10 años | 1,21% | 12,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 25,1881€ | |
| 24,8759€ | |
| 23,7115€ | |
| 24,7053€ | |
| 24,4492€ | |
| 24,1473€ | |
| 24,9983€ | |
| 24,7874€ | |
| 24,6787€ | |
| 24,6794€ | |
| 24,3237€ | |
| 23,7815€ | |
| 23,2365€ | |
| 23,1595€ | |
| 23,6957€ | |
| 23,3904€ | |
| 23,7413€ | |
| 23,8130€ | |
| 23,2770€ | |
| 23,1416€ | |
| 23,2219€ | |
| 23,3636€ | |
| 23,1752€ | |
| 23,5046€ | |
| 22,9679€ | |
| 23,0838€ | |
| 22,4911€ | |
| 22,8986€ | |
| 23,0667€ | |
| 22,8325€ | |
| 23,2831€ | |
| 23,1584€ | |
| 22,8743€ | |
| 23,1937€ | |
| 23,3635€ | |
| 23,0815€ | |
| 23,2125€ | |
| 23,3363€ | |
| 23,1379€ | |
| 23,3715€ |
Posiciones en cartera
El fondo MERCH-FONTEMAR, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,73%7.748.386€, ES00000123X3
-
15,73%7.283.238€, ES0L02002142
-
7,50%3.475.475€, US912796RN16
-
4,70%2.174.767€, US7475251036
-
4,38%2.028.545€, US7370101088
-
3,74%1.731.943€, US912828XU94
-
2,72%1.259.682€, US025816BP35
-
2,65%1.225.368€, US912796SA85
-
2,27%1.050.850€, US50540RAR30
-
1,92%891.450€, US3755581036
-
1,90%878.269€, US375558BB81
-
1,75%808.500€, FR0000120628
-
1,69%784.400€, DE0008404005
-
1,41%651.964€, US824348AT35
-
1,29%599.490€, US0605051046
-
1,18%546.457€, CH0038863350
-
0,99%457.442€, US88579Y1010
-
0,96%443.475€, FR0000120271
-
0,93%430.675€, FR0000120073
-
0,93%429.926€, US2546871060
-
0,81%373.281€, CH0210483332
-
0,63%293.092€, US075887BA64
-
0,59%273.276€, FR0000120578
-
0,56%259.893€, CH0012032048
-
0,53%245.850€, ES0113211835
-
0,48%221.279€, US58933Y1055
-
0,47%215.555€, US285512AC38
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 17.585.097€ | 37,98% |
| ES | 15.277.474€ | 32,99% |
| FR | 1.955.926€ | 4,23% |
| CH | 1.179.631€ | 2,55% |
| DE | 784.400€ | 1,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 15.031.624€ |
| Renta variable | 10.968.706€ |
| Liquidez | 9.527.559€ |
| Inversiones (< 1 año) | 6.432.786€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.646.598€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.702.814€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-07-01
ES0L02002142
RENTA FIJA|Estado Americano|1,64|2019-12-05
US912796RN16
RENTA FIJA|Estado Americano|2,46|2019-07-25
US912796SA85
ACCIONES|3M Co.
US88579Y1010
-
VENTAS
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,51|2019-06-27
US912796RV32
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).