MERCH-FONTEMAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

46,3M

patrimonio

620

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

46.310.087€

Valor liquidativo

25,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,91% *
2018 -2,20% *
2017 1,46% *
2016 2,65%
2015 1,80%
2014 0,44%
2013 3,04%
2012 -3,40%
2011 -0,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,08% 6,23%
1 año 3,02% 3,02%
2 años 1,03% 2,06%
3 años 2,72% 8,40%
4 años 1,49% 6,09%
5 años 1,64% 8,47%
6 años 1,55% 9,67%
7 años 1,26% 9,20%
8 años 1,21% 10,12%
9 años 0,91% 8,51%
10 años 1,21% 12,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
25,1881€
24,8759€
23,7115€
24,7053€
24,4492€
24,1473€
24,9983€
24,7874€
24,6787€
24,6794€
24,3237€
23,7815€
23,2365€
23,1595€
23,6957€
23,3904€
23,7413€
23,8130€
23,2770€
23,1416€
23,2219€
23,3636€
23,1752€
23,5046€
22,9679€
23,0838€
22,4911€
22,8986€
23,0667€
22,8325€
23,2831€
23,1584€
22,8743€
23,1937€
23,3635€
23,0815€
23,2125€
23,3363€
23,1379€
23,3715€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-FONTEMAR, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 17.585.097€ 37,98%
ES 15.277.474€ 32,99%
FR 1.955.926€ 4,23%
CH 1.179.631€ 2,55%
DE 784.400€ 1,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 15.031.624€
Renta variable 10.968.706€
Liquidez 9.527.559€
Inversiones (< 1 año) 6.432.786€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.646.598€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.702.814€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-07-01

    ES0L02002142

    RENTA FIJA|Estado Americano|1,64|2019-12-05

    US912796RN16

    RENTA FIJA|Estado Americano|2,46|2019-07-25

    US912796SA85

    ACCIONES|3M Co.

    US88579Y1010

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,51|2019-06-27

    US912796RV32

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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