MERCH-FONTEMAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

38,8M

patrimonio

535

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.814.310€

Valor liquidativo

24,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,91% *
2018 -2,20% *
2017 1,46% *
2016 2,65%
2015 1,80%
2014 0,44%
2013 3,04%
2012 -3,40%
2011 -0,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,46% 4,91%
1 año 3,02% 3,02%
2 años 0,40% 0,80%
3 años 2,41% 7,41%
4 años 1,10% 4,46%
5 años 1,26% 6,47%
6 años 1,25% 7,76%
7 años 1,23% 8,95%
8 años 0,88% 7,25%
9 años 0,71% 6,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
24,8759€
23,7115€
24,7053€
24,4492€
24,1473€
24,9983€
24,7874€
24,6787€
24,6794€
24,3237€
23,7815€
23,2365€
23,1595€
23,6957€
23,3904€
23,7413€
23,8130€
23,2770€
23,1416€
23,2219€
23,3636€
23,1752€
23,5046€
22,9679€
23,0838€
22,4911€
22,8986€
23,0667€
22,8325€
23,2831€
23,1584€
22,8743€
23,1937€
23,3635€
23,0815€
23,2125€
23,3363€
23,1379€
23,3715€
22,3342€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-FONTEMAR, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 13.947.810€ 35,96%
ES 12.976.809€ 33,43%
FR 2.046.939€ 5,27%
CH 1.092.303€ 2,81%
DE 793.120€ 2,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 12.762.490€
Renta variable 9.295.044€
Liquidez 7.957.329€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.330.705€
Inversiones (< 1 año) 2.657.351€
Inversiones (> 1 año) 1.749.271€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.062.120€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,51|2019-06-27

    US912796RV32

  • VENTAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-01-07

    ES0L01909131

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,45|2019-03-21

    US912796RC50

    BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15

    US35671DBG97

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    ACCIONES|ASML

    NL0010273215

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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