MERCH-FONTEMAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

40,2M

patrimonio

541

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.232.347€

Valor liquidativo

24,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,20% *
2017 1,46% *
2016 2,65%
2015 1,80%
2014 0,44%
2013 3,04%
2012 -3,40%
2011 -0,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,22% 1,05%
1 año -0,33% -0,33%
2 años 1,92% 3,88%
3 años 1,84% 5,62%
4 años 1,65% 6,76%
5 años 1,00% 5,11%
6 años 1,27% 7,89%
7 años 0,93% 6,68%
8 años 0,85% 7,04%
9 años 0,62% 5,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
24,7053€
24,4492€
24,1473€
24,9983€
24,7874€
24,6787€
24,6794€
24,3237€
23,7815€
23,2365€
23,1595€
23,6957€
23,3904€
23,7413€
23,8130€
23,2770€
23,1416€
23,2219€
23,3636€
23,1752€
23,5046€
22,9679€
23,0838€
22,4911€
22,8986€
23,0667€
22,8325€
23,2831€
23,1584€
22,8743€
23,1937€
23,3635€
23,0815€
23,2125€
23,3363€
23,1379€
23,3715€
22,3342€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-FONTEMAR, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 16.518.891€ 41,05%
ES 12.892.059€ 32,03%
FR 2.224.606€ 5,53%
XS 1.188.232€ 2,95%
CH 1.039.302€ 2,58%
DE 768.000€ 1,91%
NL 143.895€ 0,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 12.661.034€
Renta variable 10.206.354€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.682.627€
Liquidez 5.457.362€
Inversiones (< 1 año) 2.563.830€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.981.953€
Inversiones (> 1 año) 1.679.187€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-04

    ES00000124W3

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,12|2018-12-20

    US912796QP72

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-02

    ES00000123B9

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-03

    ES00000123X3

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-01

    ES00000128P8

    BONO|SHERWIN-WILLIAMS CO|2,25|2020-05-15

    US824348AT35

  • VENTAS

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-07-05

    ES00000121O6

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-07-03

    ES00000126Z1

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-07-04

    ES00000122E5

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16

    US912796NQ82

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-07-02

    ES00000124B7

    ACCIONES|APPLE

    US0378331005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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