MERCH-FONTEMAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

33,7M

patrimonio

532

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.652.063€

Valor liquidativo

23,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,20% *
2017 1,46% *
2016 2,65%
2015 1,80%
2014 0,44%
2013 3,04%
2012 -3,40%
2011 -0,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,18% -4,02%
1 año -5,15% -5,15%
2 años -1,27% -2,52%
3 años 0,02% 0,07%
4 años 0,46% 1,87%
5 años 0,46% 2,31%
6 años 0,88% 5,43%
7 años 0,26% 1,84%
8 años 0,18% 1,49%
9 años 0,27% 2,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,7115€
24,7053€
24,4492€
24,1473€
24,9983€
24,7874€
24,6787€
24,6794€
24,3237€
23,7815€
23,2365€
23,1595€
23,6957€
23,3904€
23,7413€
23,8130€
23,2770€
23,1416€
23,2219€
23,3636€
23,1752€
23,5046€
22,9679€
23,0838€
22,4911€
22,8986€
23,0667€
22,8325€
23,2831€
23,1584€
22,8743€
23,1937€
23,3635€
23,0815€
23,2125€
23,3363€
23,1379€
23,3715€
22,3342€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH-FONTEMAR, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 15.491.848€ 46,05%
ES 10.468.183€ 31,11%
FR 1.956.973€ 5,82%
CH 967.234€ 2,87%
DE 700.560€ 2,08%
NL 205.740€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 10.273.117€
Renta variable 9.770.137€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.434.265€
Liquidez 3.861.525€
Inversiones (< 1 año) 2.603.656€
Inversiones (> 1 año) 1.709.363€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-01-07

    ES0L01909131

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,45|2019-03-21

    US912796RC50

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    ACCIONES|ASML

    NL0010273215

  • VENTAS

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-04

    ES00000124W3

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,12|2018-12-20

    US912796QP72

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-02

    ES00000123B9

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000122T3

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-01

    ES00000128P8

    REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-05

    ES00000124C5

    RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02

    XS0697395472

    BONO|TOLL BROTHERS|4,00|2018-12-31

    US88947EAP51

    BONO|ABBOTT LABORATORIES|2,35|2019-11-22

    US002824BC39

    ACCIONES|UNILEVER

    NL0000009355

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,65%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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