MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|Unicaja|-0,38|2019-07-04 | ES00000123X3 | 16,73% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-07-01 | ES0L02002142 | 15,73% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,64|2019-12-05 | US912796RN16 | 7,50% |
| ACCIONES|Qualcomm Inc. | US7475251036 | 4,70% |
| ACCIONES|Portola Pharmaceutic | US7370101088 | 4,38% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,50|2020-06-15 | US912828XU94 | 3,74% |
| RENTA FIJA|Amer Group|2,20|2020-10-30 | US025816BP35 | 2,72% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,46|2019-07-25 | US912796SA85 | 2,65% |
| RENTA FIJA|Laboratoy Corp of Am|2,63|2020-02-01 | US50540RAR30 | 2,27% |
| ACCIONES|Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 1,92% |
| RENTA FIJA|Gilead Sciences Inc|2,55|2020-09-01 | US375558BB81 | 1,90% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,75% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 1,69% |
| RENTA FIJA|Sherwood Int.|2,25|2020-05-15 | US824348AT35 | 1,41% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,29% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 1,18% |
| ACCIONES|3M Co. | US88579Y1010 | 0,99% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,96% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,93% |
| ACCIONES|Walt Disney Company | US2546871060 | 0,93% |
| ACCIONES|CIE Financiere Riche | CH0210483332 | 0,81% |
| RENTA FIJA|Accs. Becton Dickins|3,13|2021-11-08 | US075887BA64 | 0,63% |
| ACCIONES|Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | 0,59% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,56% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,53% |
| ACCIONES|Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Electronic Arts|3,70|2021-03-01 | US285512AC38 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo