MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-06 | DE0001135333 | 18,46% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-05 | DE0001115921 | 9,91% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-03 | DE0001135390 | 9,50% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,50|2012-06-15 | DE0001137305 | 9,22% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-02 | DE0001135390 | 7,94% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2012-09-14 | DE0001137313 | 7,93% |
| REPO|REINO DE ESPAÑA|0,25|2012-01-02 | ES00000122E5 | 6,98% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2012-04-06 | 4,60% | |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-04 | DE0001135044 | 3,34% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,07% |
| ACCIONES|AMGEN | US0311621009 | 1,82% |
| ACCIONES|TENET HEALTHCARE | US88033G1004 | 1,80% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-10-27 | 1,25% | |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 1,06% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,83% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,78% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,78% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 0,77% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,64% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,62% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,57% |
| ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 0,52% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,40% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,24% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 0,24% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,21% |
| ACCIONES|RESEARCH | CA7609751028 | 0,10% |
| ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo