MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033

Patrimonio 46.310.087€
Partícipes 620
Patrimonio por partícipe 74.693,69€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-04 ES00000124W3 6,91%
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,12|2018-12-20 US912796QP72 6,37%
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-02 ES00000123B9 6,17%
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01 ES00000122T3 5,59%
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-03 ES00000123X3 5,18%
ACCIONES|QUALCOMM US7475251036 4,86%
ACCIONES|PORTOLA US7370101088 4,27%
BONO|RESERVA FEDERAL USA|1,50|2020-06-15 US912828XU94 4,17%
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-01 ES00000128P8 3,81%
REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-05 ES00000124C5 3,80%
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30 US025816BP35 3,03%
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02 XS0697395472 2,95%
BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15 US35671DBG97 2,91%
BONO|LABORATORY CORP AMER|2,63|2020-02-01 US50540RAR30 2,54%
ACCIONES|GILEAD SCIENCES US3755581036 2,48%
BONO|GILEAD SCIENCES|2,55|2020-09-01 US375558BB81 2,11%
ACCIONES|AXA FR0000120628 2,01%
BONO|TOLL BROTHERS|4,00|2018-12-31 US88947EAP51 1,97%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,91%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 1,58%
BONO|SHERWIN-WILLIAMS CO|2,25|2020-05-15 US824348AT35 1,58%
ACCIONES|BANK OF AMERICA US0605051046 1,32%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 1,25%
ACCIONES|NESTLE (Registradas) CH0038863350 1,16%
ACCIONES|DISNEY US2546871060 1,03%
ACCIONES|C.F.RICHEMONT CH0210483332 0,87%
BONO|ABBOTT LABORATORIES|2,35|2019-11-22 US002824BC39 0,74%
BONO|BECTON DICKINSON|3,13|2021-11-08 US075887BA64 0,69%
ACCIONES|SANOFI-A. FR0000120578 0,69%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,57%
ACCIONES|ROCHE CH0012032048 0,55%
BONO|ELECTRONIC ARTS|3,70|2021-03-01 US285512AC38 0,52%
ACCIONES|MERCK US58933Y1055 0,46%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,36%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MERCH-FONTEMAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.

46,3M

patrimonio

620

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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