MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-04 | ES00000124W3 | 6,91% |
| RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,12|2018-12-20 | US912796QP72 | 6,37% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-02 | ES00000123B9 | 6,17% |
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-10-01 | ES00000122T3 | 5,59% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-03 | ES00000123X3 | 5,18% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 4,86% |
| ACCIONES|PORTOLA | US7370101088 | 4,27% |
| BONO|RESERVA FEDERAL USA|1,50|2020-06-15 | US912828XU94 | 4,17% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-01 | ES00000128P8 | 3,81% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2018-10-05 | ES00000124C5 | 3,80% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30 | US025816BP35 | 3,03% |
| RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 2,95% |
| BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15 | US35671DBG97 | 2,91% |
| BONO|LABORATORY CORP AMER|2,63|2020-02-01 | US50540RAR30 | 2,54% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 2,48% |
| BONO|GILEAD SCIENCES|2,55|2020-09-01 | US375558BB81 | 2,11% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,01% |
| BONO|TOLL BROTHERS|4,00|2018-12-31 | US88947EAP51 | 1,97% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,91% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,58% |
| BONO|SHERWIN-WILLIAMS CO|2,25|2020-05-15 | US824348AT35 | 1,58% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,32% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,25% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 1,16% |
| ACCIONES|DISNEY | US2546871060 | 1,03% |
| ACCIONES|C.F.RICHEMONT | CH0210483332 | 0,87% |
| BONO|ABBOTT LABORATORIES|2,35|2019-11-22 | US002824BC39 | 0,74% |
| BONO|BECTON DICKINSON|3,13|2021-11-08 | US075887BA64 | 0,69% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,69% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,57% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,55% |
| BONO|ELECTRONIC ARTS|3,70|2021-03-01 | US285512AC38 | 0,52% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,46% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo