MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2010-10-01 | ES0000011660 | 22,98% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,00|2010-10-07 | ES0L01110219 | 21,31% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|3,15|2010-10-05 | ES00000120G4 | 11,64% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2010-10-06 | ES0000011660 | 10,56% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2010-10-06 | ES00000122F2 | 5,37% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2010-10-04 | ES0000012783 | 4,43% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|0,61|2010-10-04 | ES0000011876 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|SXDREX | DE000A0F5T36 | 2,05% |
| ACCIONES|TENET HEALTHCARE | US88033G1004 | 1,81% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,20% |
| ACCIONES|AMGEN | US0311621009 | 1,13% |
| ACCIONES|GENZYME | US3729171047 | 0,99% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,93% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 0,88% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,72% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,57% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,53% |
| ACCIONES|VALERO | US91913Y1001 | 0,51% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 0,38% |
| ACCIONES|RESEARCH | CA7609751028 | 0,25% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 0,23% |
| ACCIONES|TOMTOM | NL0000387058 | 0,22% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo