MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-05-22 | DE0001119600 | 18,70% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-04-24 | DE0001116069 | 18,70% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,01|2013-03-27 | DE0001116044 | 12,22% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|1,75|2013-06-14 | DE0001137347 | 10,24% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,45|2013-09-26 | 7,91% | |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2013-09-13 | DE0001137354 | 6,96% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,51% |
| ACCIONES|TENET HEALTHCARE | US88033G1004 | 1,94% |
| ACCIONES|AMGEN | US0311621009 | 1,32% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 1,25% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|3,75|2013-07-04 | DE0001135234 | 0,89% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 0,88% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,78% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,70% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,69% |
| ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 0,65% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,59% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,55% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,55% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,54% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,50% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 0,49% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,47% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,44% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 0,31% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,31% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,28% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,22% |
| ACCIONES|RESEARCH | CA7609751028 | 0,06% |
| ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo