MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,13|2014-08-27 | DE0001119899 | 17,05% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,06|2014-05-28 | DE0001119832 | 10,66% |
| REPO|UNICAJA|1,15|2014-04-01 | ES00000123X3 | 8,62% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 7,57% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,10|2014-07-23 | DE0001119873 | 6,40% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,17|2014-09-12 | DE0001137396 | 5,33% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,06|2014-06-25 | DE0001119857 | 4,62% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-09-30 | 4,27% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-26 | 4,27% | |
| BONO|RESERVA FEDERAL USA|4,25|2014-08-15 | US912828CT50 | 3,94% |
| BONO|VESTAS WIND|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 3,84% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,14|2014-11-26 | DE0001119956 | 3,55% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 1,67% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,39% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 1,22% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 1,08% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,77% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 0,68% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,66% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 0,53% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,48% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,38% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,34% |
| ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 0,26% |
| ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo