MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2016-10-03 | ES00000123Q7 | 11,33% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2016-10-03 | ES00000128B8 | 6,68% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2016-10-07 | ES00000124W3 | 4,50% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 4,43% |
| BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15 | US35671DBD66 | 4,26% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 4,05% |
| BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 4,05% |
| RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 3,50% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,15|2017-09-30 | 3,49% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-26 | 3,49% | |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 3,07% |
| BONO|EMC|1,88|2018-06-01 | US268648AP77 | 3,06% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2016-10-05 | ES00000124C5 | 3,04% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2016-10-03 | ES00000127Z9 | 3,04% |
| BONO|PHILLIPS 66|2,95|2017-05-01 | US718546AJ31 | 2,97% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2016-10-04 | ES00000126Z1 | 2,90% |
| OBLIGACION|BARRICK G.|6,95|2019-04-01 | US067901AB48 | 2,52% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,43% |
| REPO|UNICAJA|-0,38|2016-10-06 | ES00000123U9 | 2,32% |
| ACCIONES|SPLUNK | US8486371045 | 1,87% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,77% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,71% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,25% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,10% |
| ACCIONES|C.F.RICHEMONT | CH0210483332 | 1,01% |
| ACCIONES|TWITTER | US90184L1026 | 0,95% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,65% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 0,63% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,48% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo