MERCH-FONTEMAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138914033
| Patrimonio | 46.310.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 620 |
| Patrimonio por partícipe | 74.693,69€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UNICAJA|-0,38|2019-01-03 | ES00000123X3 | 18,66% |
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-01-07 | ES0L01909131 | 11,87% |
| RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,45|2019-03-21 | US912796RC50 | 7,74% |
| ACCIONES|PORTOLA | US7370101088 | 5,57% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 5,17% |
| BONO|RESERVA FEDERAL USA|1,50|2020-06-15 | US912828XU94 | 5,08% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30 | US025816BP35 | 3,67% |
| BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15 | US35671DBG97 | 3,46% |
| BONO|LABORATORY CORP AMER|2,63|2020-02-01 | US50540RAR30 | 3,08% |
| BONO|GILEAD SCIENCES|2,55|2020-09-01 | US375558BB81 | 2,57% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES | US3755581036 | 2,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,08% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,96% |
| BONO|SHERWIN-WILLIAMS CO|2,25|2020-05-15 | US824348AT35 | 1,91% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,81% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,50% |
| ACCIONES|NESTLE (Registradas) | CH0038863350 | 1,37% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,24% |
| ACCIONES|DISNEY | US2546871060 | 1,17% |
| BONO|BECTON DICKINSON|3,13|2021-11-08 | US075887BA64 | 0,84% |
| ACCIONES|C.F.RICHEMONT | CH0210483332 | 0,83% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,81% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,67% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 0,64% |
| BONO|ELECTRONIC ARTS|3,70|2021-03-01 | US285512AC38 | 0,63% |
| ACCIONES|ASML | NL0010273215 | 0,61% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,59% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-FONTEMAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
46,3M
patrimonio
620
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo